毕节市交通建设集团有限责任公司

关于采购集团公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查服务单位的公告

根据工作需要，我公司拟采购一家单位开展毕节市交通建设集团有限责任公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查工作，现将相关事项公告如下。

一、项目名称

毕节市交通建设集团有限责任公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查服务采购项目。

二、服务内容

按照国家和行业规程规范及采购人相关工作要求提供毕节市交通建设集团有限责任公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查服务(详见附表1)。并于2021年11月30日前按采购人要求出具检查报告。

三、工作要求

（一）公司范围：开展对集团公司及4家全资子公司、2家控股子公司、14家孙公司。

（二）时间范围：2015年12月至2021年9月。

（三）时限要求：2021年11月30日前出具正式检查报告。

（四）付款方式：具体确定成交人后签订合同约定。

（五）质量要求：以《企业会计准则》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《中央八项规定精神》、《习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神》等为标准，对各公司2015年12月至2021年9月建设投资和生产经营活动的决策、规划、财务管理及会计核算等进行检查，反映交建集团各公司存在的具体问题，提出整改建议并协助交建集团完善相关制度，为交建集团各公司合法、合规、有序、高效运行提供参考，并达到询价人满意要求。

（六）工作内容（包括但不限于）

1．重大方面清查

财务合规性清查不仅限于对财务单据合规性审计，更重要是需重点关注和反映下述各方面是否存在问题：

①　贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况；

②　企业发展战略规划的制定、执行和效果情况；

③　重大经济事项的决策、执行和效果情况；

④　企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况；

⑤　企业财务的真实合法效益情况，风险管控情况，境外资产管理情况，生态环境保护情况；

⑥　在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；

⑦　以往审计发现问题的整改情况；

⑧　其他需要清查的内容。

2．财务具体清查

①　决策管理方面。如“三重一大”执行情况；

②　内部控制制度建立及执行情况，是否存在与国家法律法规相违背情况？；

③　公司间产权、业务是否存在混同，有不违规在下属企业报销和支付各类费用问题，兼职领取薪酬问题，违规报销停车费问题；

④　财务核算是否真实反映了公司的财务状况及经营成果；

⑤　是否存在执行财经纪律变形走样问题？财务审批具体执行情况。业务招待费、公务接待费（一函一餐，三人陪餐为合规接待，同城接待），加班就餐等支出是否合理，是否存在为接待对象报销住宿费，是否存在列支消费烟酒；

⑥　采购程序合法合规（招投标、发包）；

⑦　建立健全资产管理制度。资金管理方面：是否存在挪用占用资金现象，是否存在个人账户代领代发津补贴方面问题，大额现金支付问题，固定资产管理制度执行情况，存货管理制度及执行情况，应收款项管理制度及执行情况；

⑧　经营活动是否真实、相关，是否存在虚报冒领现象，是否存在与发票实质不符的列支；

⑨　借入款项的管理，借款利息的分配、计算与资本化、费用化的合理性；

⑩　会计基础工作情况，会计核算方面问题；

⑪　是否存在重大涉税风险；

⑫　职工权益是否得到保障；

⑬　其他需要清查的内容。

3．制度的规范

结合市交建集团现有内部制度，提出完善内部制度方向，提出相关制度缺失，重点解决相关制度全面性、有效性、可操作性和保证有效执行。

（七）如成交人未达到上述要求，则询价人有权终止合同。

（八）违约责任

1．成交人未能按询价约定时间完成相应工作的，每逾期一日，应向询价人承担1000元/天作为违约金；逾期超过 7天，询价人有权解除合同。成交人承担所有各方损失。

2．成交人无故解除合同的或因成交人责任致使合同被解除的，成交人除应退还询价人已付款项外，还应向询价人支付价款总额的20%作为违约金。

3．成交人未达到本项目中所要求的服务要求及标准，询价人有权解除合同，由此造成的损失由成交人承担。

四、资格要求

具有会计师事务所执业证书、持有合法有效的营业执照、无不良经营记录的独立法人。

五、检查服务费

限价24万元（包干使用）。

六、报价文件

包括但不限于：报价函、企业营业执照复印件、企业资质证书复印件、报价人认为应提交的其他资料（详见附件2）。

七、报价方式

（一）报价文件递交时间与方式：2021年9月27日9:00直接将密封的报价文件递交至贵州省毕节市七星关区建投汇金中心18楼会议室。

（二）本项目由我公司向不少于3家符合资质要求的单位通过询价方式，按报价由低到高的顺序进行排序，通过资格等审查的合理最低价者为该项目的成交人，承接该项目的检查工作。

（三）若我公司认为参加本次报价的所有单位均不能满足工作合理要求（包括但不限于报价、服务等），我公司有权在报价后不与任何一个参加本次报价的单位签署合同。

八、评审方式

评审方式：现场评审

（一）询价小组

询价小组由7人组成，由询价人统一安排。

（二）询价流程

1．询价人简要介绍询价项目情况；

2．报价人向询价小组递交报价文件；

3．询价小组检查密封情况，监事成员拆封，并作询价记录表登记，若所有报价人报价均超过限价或最低报价有多家时，进行现场二次报价；

4．询价小组检查报价人资质、资格是否符合询价文件要求，登记资格审查表，确定资质、资格满足询价文件要求且报价不高于限价的报价人为项目承接候选人；

5．询价小组形成评审报告并当场宣读报告；

6．对评审报告无异议后由询价人公示询价结果。

联系人：关玉婷 电话：18685778666邮箱：1260861857@qq.com

此函

附件：1.检查公司名单

2.报价文件

毕节市交通建设集团有限责任公司

2021年9月24日

附件：1.检查公司名单

公司名称	检查时间起点
毕节博宇产业开发有限公司	2015年12月01日
毕节博腾房地产有限责任公司	2017年01月06日
毕节交建溪城产业开发有限公司	2019年11月26日
毕节溪谷置业有限公司	2020年12月11日
毕节溪云置业有限公司	2020年12月11日
毕节百里杜鹃欣黔旅游发展有限公司	2016年08月09日
毕节市第二人民医院建设投资有限责任公司	2017年07月11日
金沙县静丰置业有限公司	2019年01月18日
金沙县静和置业有限公司	2019年11月20日
毕节交建金海产业开发有限公司	2019年09月30日
毕节交建明珠置业有限责任公司	2019年08月26日
毕节交建彝城置业有限责任公司	2019年03月22日
毕节交建花谷置业有限责任公司	2019年03月25日
毕节彝鼎置业有限责任公司	2020年11月06日
金沙县教科投资有限责任公司	2020年12月22日
贵州同心铁路物流有限责任公司	2015年12月01日
贵州赫水高速投资有限公司	2016年01月26日
毕节博建交通工程有限公司	2015年12月01日
毕节市雄鹰扶贫开发有限公司	2019年09月23日
毕节市公众服务有限公司	2015年12月01日
毕节市交通建设集团有限责任公司	2015年11月13日
合计

附件2.报价文件

毕节市交通建设集团有限责任公司及其所属公司各项经济业务财务管控大检查工作业务

 

 

报价文件

公  司  名  称：   （盖章）                      

法  定  代  表  人：  （签字、盖章）                  

委  托  代  理  人：    （签字）                      

报  价  日  期：           年         月         日

目       录

1. 报价函┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X页

2. 法定代表人资格证明书┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X页

3. 法定代表人授权委托书┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X页

4.授权代表身份证复印件┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X页

5. 营业执照┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X页

6. 资质证书┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X页

7. 其他资料（注明资料内容）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X页

《目录》请报价人自行编页、延伸

1、报价函

 

毕节市交通建设集团有限责任公司：

我方已仔细阅读了贵公司发送的毕节市交通建设集团有限责任公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查工作业务“询价邀请函”，完全理解该次邀请函文件的全部内容，愿意参与贵公司组织的询价活动。

我方愿按           元包干价，承接“毕节市交通建设集团有限责任公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查工作业务”，按贵司要求时间提交毕节市交通建设集团有限责任公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查工作检查报告。

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：      年     月     日

2、法定代表人资格证明书

 

单位名称：                              

地    址：                              

姓名：         性别：    身份证号：     职务：          

系                 的法定代表人，有权签署              项目的报价文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

报价单位(盖章)：                    

日期：     年   月   日

 

 

 

3、法定代表人授权委托书

 

毕节市交通建设集团有限责任公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （报价人名称）  的法定代表人，现授权委托  （授权代表姓名）  为我公司授权代表，参加贵单位组织的毕节市交通建设集团有限责任公司及所属公司各项经济业务财务管控大检查工作业务询价会，全权处理本次询价中的一切事宜，我承认授权代表所签署的本项目的询价文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：     （签字）   性别 ：      年龄：       

身份证号码：                       职务：         

详细通讯地址：                                    

电话：                    电子邮箱：                                                   

报价人名称：                （盖章）   

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

4、授权代表身份证复印件

5、营业执照副本复印件

6、资质证书副本复印件